20 17 年度民办非企业单位年度检查报告书
单位名称：统一社会信用代码:
承 诺 书
抚州市民政局：
1、根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制20 17 年度工作报告和财务报告，并保证本报告书内容真实、准确、完整。
2、积极承担社会责任，诚实守信，公平公正。完善法人治理结构，建立民主决策和民主管理制度，加强机构建设。
3、恪守非营利原则，单位盈利不分红，解体时财产不私分。执行《民间非营利组织会计制度》，严格财务管理制度，按照章程规定的业务范围开展活动、使用经费，不违规收费，不借公益活动的名义开展非法集资、非法募捐等活动。有专（兼）职财务人员。
4、及时向登记管理机关和业务主管部门报告法定代表人、场所、名称、章程等变更事项、其他重大事项（如大额资金活动等）及涉外活动。主动提交联系方式、银行账号、税务登记证等备案信息及变动情况。
5、在业务主管部门的指导下，积极建立党的组织并开展党的工作。
6、每年3月至5月，主动向登记管理机关和业务主管部门作年度工作报告和财务报告，连续两年未主动报告的，愿依法依规接受处罚。主动接受登记管理机关和业务主管部门的监督管理。
上述承诺，如有违反，愿意承担一切法律责任，并接受相关部门的依法处理。
承诺人（法人代表人）签名:
社会组织盖章：
年月日
联络员：联络员手机号：
一、基本情况
| 名称 | 行业分类 | 教育、卫生、文化、科技研究、体育、劳动、民政、法律服务、工商服务业、其他 | |||||||
| 业务主管单位 | 法定代表人姓名 | 执业许可证号 | |||||||
| 业务范围 | |||||||||
| 登记成立时间 | 开办资金 | （）万元，捐赠的个人或组织的名称为： 本组织的非国有资产占所有资产的（）% | |||||||
| 住所地址 | 住所来源 | □自有□个人或组织无偿提供□租赁 提供使用期限：年月日至年月日 | |||||||
| 国际交流与合作 | □有（）次，项目名称：（） □无 | 公开发行或内部资料刊物名称 | |||||||
| 内设机构基本情况 | 本年度新设立内设机构个；本年度撤销内设机构个；目前设立内设机构共个。 | ||||||||
二、接受监督管理情况
| （一）年度检查 | ||||
| 近三年 | 是否每年3至5月份参加年检 | 整改情况 | 整改内容 | |
| 2014年度 | □是□否 | □无整改□有整改 | ||
| 2015年度 | □是□否 | □无整改□有整改 | ||
| 2016年度 | □是□否 | □无整改□有整改 | ||
| （二）行政处罚情况 | ||||
| 是否受到过行政处罚 | □是□否 | 处罚情况 | ||
| （三）兴办实体机构情况 | ||||
| 是否兴办实体机构 | □是，实体机构名称（工商登记名称）为：□否 | |||
三、党建工作基本情况
| 已经建立 党组织的情况 | □独立支部□联合支部□体制内挂靠 | 建立党组织时间 | 年月 | |||||||||
| 党组织名称 | 法定代表人是否党员 | □是□否 | ||||||||||
| 党组织负责人姓名 | 联系电话 | |||||||||||
| 党组织隶属关系 | □业务主管单位（行业管理部门）党委□其他________ | |||||||||||
| 党组织活动经费 是否有保证 | □有 □无 | 党费是否能 按时正常缴纳 | □能□不能 | |||||||||
| 未建立党组织（原因） | ||||||||||||
| 党员人数 | 党员总人数 | 其中：女党员人数 | ||||||||||
| 其中：35岁以下党员人数 | 其中：大专及以上党员人数 | |||||||||||
| 其中：流动党员人数 | 其中：“口袋”党员人数 | |||||||||||
| 其中：失联党员人数 | 理事会中党员人数 | |||||||||||
| 专职人员中党员人数 | 兼职人员中党员人数 | |||||||||||
| 专职党务工作者人数 | 兼职党务工作者人数 | |||||||||||
| 近三年 发展党员情况 | 2015年发展党员人数 | 2016年发展党员人数 | ||||||||||
| 2017年发展党员人数 | 2017年培养积极分子人数 | |||||||||||
| 是否建立工会组织 | □是□否 | 是否建立共青团组织 | □是□否 | 是否建立妇女组织 | □是□否 | |||||||
四、内部建设情况
（一）本年度会议情况
| 会议届次 | 会议名称 | ||
| 会议时间 | 会议地点 | ||
| 会议议题 | |||
| 出席理（董）事名单 | |||
| 未出席理（董）事名单 | |||
| 出席监事名单 | |||
| 未出席监事名单 | |||
| 会议决议： | |||
（二）内部制度建设
| 证书印章保管、使用管理 | |||||||||||
| 证书保管使用制度 | □有□无 | 保管在 | □秘书处□会长 □秘书长□其他 | ||||||||
| 印章保管使用制度 | □有□无 | 保管在 | □秘书处□会长 □秘书长□其他 | ||||||||
| 工作人员管理 | |||||||||||
| 人事管理制度 | □有□无 | 专职人员签合同数 | |||||||||
| 奖惩制度 | □有□无 | 业务培训制度 | □有□无 | ||||||||
| 专职工作人员保险情况 | 人参加了保险 | ||||||||||
| 志愿者管理 | |||||||||||
| 志愿者管理制度 | □有□无 | 志愿者人数 | |||||||||
| 财务管理 | |||||||||||
| 财务管理制度 | □有□无 | 执行会计制度 | □《民间非营利组织会计制度》□其他 | ||||||||
| 税务登记证证号 | |||||||||||
| 人民币账户 | |||||||||||
| 开户银行 | 银行账号 | ||||||||||
| 专（兼）职财会人员 | |||||||||||
| 姓名 | 岗位 | 是否持有会计证 | 是否专职 | 专业技术资格 | |||||||
| 信息公开 | |||||||||||
| 信息公开制度 | □有□无 | 使用票据种类 | □税务发票□行政事业性收费票据 □捐赠收据□其他 | ||||||||
| 本年度登记事项变更情况（单位名称、法定代表人、业务主管部门、住所、章程等事项的变更需报批） | |||||||||||
| 变更事项 | 变更内容及批准时间 | ||||||||||
五、财务会计报告
（一）资产负债表
年月日单位：人民币元
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 短期借款 | 61 | ||||
| 短期投资 | 2 | 应付款项 | 62 | ||||
| 应收款项 | 3 | 应付工资 | 63 | ||||
| 预付账款 | 4 | 应交税金 | 65 | ||||
| 存货 | 8 | 预收账款 | 66 | ||||
| 待摊费用 | 9 | 预提费用 | 71 | ||||
| 一年内到期的长期债权投资 | 15 | 预计负债 | 72 | ||||
| 其他流动资产 | 18 | 一年内到期的长期负债 | 74 | ||||
| 流动资产合计 | 20 | 其他流动负债 | 78 | ||||
| 流动负债合计 | 80 | ||||||
| 长期投资： | |||||||
| 长期股权投资 | 21 | 长期负债： | |||||
| 长期债权投资 | 24 | 长期借款 | 81 | ||||
| 长期投资合计 | 30 | 长期应付款 | 84 | ||||
| 其他长期负债 | 88 | ||||||
| 固定资产： | 长期负债合计 | 90 | |||||
| 固定资产原价 | 31 | ||||||
| 减：累计折旧 | 32 | 受托代理负债： | |||||
| 固定资产净值 | 33 | 受托代理负债 | 91 | ||||
| 在建工程 | 34 | ||||||
| 文物文化资产 | 35 | 负债合计 | 100 | ||||
| 固定资产清理 | 38 | ||||||
| 固定资产合计 | 40 | ||||||
| 无形资产： | |||||||
| 无形资产 | 41 | 净资产： | |||||
| 非限定性净资产 | 101 | ||||||
| 受托代理资产： | 限定性净资产 | 105 | |||||
| 受托代理资产 | 51 | 净资产合计 | 110 | ||||
| 资产总计 | 60 | 负债和净资产总计 | 120 |
（二）业务活动表
年度单位：人民币元
| 项目 | 行次 | 上年数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中：捐赠收入 | 1 | ||||||
| 会费收入 | 2 | ||||||
| 提供服务收入 | 3 | ||||||
| 商品销售收入 | 4 | ||||||
| 政府补助收入 | 5 | ||||||
| 投资收益 | 6 | ||||||
| 其他收入 | 9 | ||||||
| 收入合计 | 11 | ||||||
| 二、费用 | |||||||
| （一）业务活动成本 | 12 | ||||||
| （二）管理费用 | 21 | ||||||
| （三）筹资费用 | 24 | ||||||
| （四）其他费用 | 28 | ||||||
| 费用合计 | 35 | ||||||
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 | ||||||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 | ||||||
说明：银行存款利息计入其他收入
（三）现金流量表
年度单位：人民币元
| 项目 | 行次 | 金额 |
| 一、业务活动产生的现金流量： | ||
| 接受捐赠收到的现金 | 1 | |
| 收取会费收到的现金 | 2 | |
| 提供服务收到的现金 | 3 | |
| 销售商品收到的现金 | 4 | |
| 政府补助收到的现金 | 5 | |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | |
| 现金流入小计 | 13 | |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | |
| 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | |
| 现金流出小计 | 23 | |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资所收到的现金 | 25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26 | |
| 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | |
| 现金流入小计 | 34 | |
| 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | |
| 对外投资所支付的现金 | 36 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | |
| 现金流出小计 | 43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 借款所收到的现金 | 45 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | |
| 现金流入小计 | 50 | |
| 偿还借款所支付的现金 | 51 | |
| 偿付利息所支付的现金 | 52 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | |
| 现金流出小计 | 58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 |
六、业务活动情况
（一）本年度主要业务活动情况（如有扶贫济困或其他志愿服务活动请单独列出）
| 序号 | 项目内容 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 |
（二）本年度承接政府转移职能和购买服务情况
| 承接政府转移职能情况 | 承接时间 | 具体职能 | 转移部门 | 是否资金支持 | 金额 |
| 承接政府购买服务情况 | 购买时间 | 项目名称 | 购买部门 | 是否实施完毕 | 金额 |
（三）接受捐赠资助情况和使用情况（单位：人民币 元）
| 项目 | 现金 | 非现金折合 | 合计 |
| 一、本年度捐赠收入 | |||
| （一）来自境内的捐赠 | |||
| 其中：来自境内自然人 | |||
| 来自境内组织 | |||
| （二）来自境外的捐赠 | |||
| 其中：来自境外自然人 | |||
| 来自境外组织 | |||
| 二、主要用于和使用情况 | |||
七、人员架构
（一）理（董）事会（3至25人）
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 政治面貌 | 学历 | 职称 | 专（兼） | 如为兼职，人事关系所在单位及职务 | 如为党员，组织关系所在单位及职务 | 联系电话 |
（二）监事（会）（1至3人）
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 政治面貌 | 学历 | 职称 | 专（兼） | 如为兼职，人事关系所在单位及职务 | 如为党员，组织关系所在单位及职务 | 联系电话 |
（三）工作人员
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 政治面貌 | 学历 | 职称 | 专（兼） | 如为兼职，人事关系所在单位及职务 | 如为党员，组织关系所在单位及职务 | 联系电话 |
八、其他需要说明的情况
| 1、未按章程规定如期召开会议的，说明情况： 2、其他需要说明的情况： |
九、年检结论
| 业务主管单位审查意见 | 同意年检 （该单位非国有资产份额不低于总财产的三分之二，为非营利性社会组织） （印鉴） 年月日 |
| 登记管理机关审查意见 | （印鉴） 年月日 |
备注：有执业许可证的，必须附执业许可证复印件（有年度评价记录）。另附民政部门颁发的法人登记证书正副本复印件。
附件